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落英財局 落英財局
2021-07-21 15:14 2568 0 0
就拿今天來說,A股跟隨外圍市場下跌隨后企穩,振幅比較大,需要忍耐一下。

作者:落英

來源:落英財局

01

大家好,我是落英,也是你們的人間嗩吶笑笑子~ 
這幾天股市的行情,是不是把很多人的好心情跌沒了?
就拿今天來說,A股跟隨外圍市場下跌隨后企穩,振幅比較大,需要忍耐一下。
主要原因就是國外疫情反彈,Delta病毒可能會引發傳染性的加強。
哎,外國人就不能老老實實戴口罩、打疫苗、加強疫情管控嗎?
非要自由非要作,真的是“若為自由故,生命皆可拋”
不過話說回來,如果全球再次發生疫情的話,最受益的是中國。
現在外國一些經濟學家和團體已經不再亂裝X了。
原來他們死鴨子嘴硬,非要說是由于中國出廠價的迅速提高,給其他國家造成了高通脹。
這完全就是扯淡了,明明是西方疫情管控不好,亂放水導致的大宗商品飆漲好嗎?
而且中國自己消化了不少的原材料漲價,有啥臉甩鍋給我們?
況且他們嘴上說著不要不要,實際是拼命的從中國進口商品。
一般集裝箱運到目的地卸貨以后,都是重新裝滿再返航。
現在是卸完直接加速返回中國裝貨,就害怕中國把上游漲價傳導回去。
不過美國一些媒體已經有點良心發現了,開始宣稱“別誤解中國商品漲價,中國仍在幫全球抑制通脹。”
高盛的中國經濟學家單惠也說了,“從疫情中得出的經驗來看,中國仍是防止全球價格大幅上漲的重要力量。”
所以現在中國說話很硬氣,還是有體面人出來說句公道話的。

02

自從3月的中美戰略對話中,美國人無理攻擊指責中國、挑起兩國爭端后,中美便再也沒有高層之間的接觸。
前幾天美國常務副國務卿要訪問亞洲,行程安排上雖然沒有中國之行,但是一直為訪華留著時間。
這就說明,美國其實是希望和中國溝通,因為美國十分需要中國的產品繼續大量出口,來壓制國內的通脹。
沒有永遠的敵人,只有永遠的利益,我對你的態度取決于我需不需要你。
而且美債始終存在利率上行的壓力,一旦上行速度過快,就會有債務創倉的惡性事件發生。
所以每次在利率上行速度過快的時候,美聯儲就會出面大肆買債,把上升的利率壓回去。
但這種狂瀉的美元,瘋狂被薅羊毛的壓力也是挺重的。
對中國來說,一直被輸入型通脹,也是我們不愿意看到的局面。
況且地緣ZZ這個東西吧,并不是整個過程都必須要你死我活的局面,出現階段型的“蜜月”也是有可能的。
拳擊手分出勝負的過程中間,不也得喝個水休息下嘛。
還是那句話,沒有永遠的敵人,只有永遠的利益,我對你的態度取決于我需不需要你。
所以中國一直在保持著貨幣政策的穩定中性,收縮基建,地產供給側改革,擺脫以前債務擴張型的經濟發展模式。
也就是說,在不刺激資產泡沫的情況下,央媽是有可能放個水的。
到時候半夜上廁所,也不禁想起那彤紅的賬戶,這種感覺可太香了~

03

當然啦,說完了宏觀,一些我看好的板塊也作為福利給送給寶寶們。
本來這些板塊打算只說給“落英和她的朋友們”圈子里的寶寶聽,但是最近股市把大家心情都搞壞了,公眾號的讀者也要喂喂糖吃嘛。
1)煤炭
現在國內已經有很多地方,要求保證電廠庫存煤至少7天以上,這種情況說明庫存已經很低了。
夏天又是用電的高峰期,當庫存補完,冬天的供暖需求又要來。
瞅瞅這張圖,綠色的是今年沿海八省煤炭庫存水平,這個庫存水平比之前兩年任何一年都低。
需求是有的,至于供應方面,主要進口國是澳洲和蒙古。
澳煤的進口目前是停滯了,而蒙古由于疫情的原因,很難在短時間內提高產量。
并且從蒙古往國內運輸是通過汽車,效率低運費高,整體的體量也不好有大幅度的提升。
而國內呢,比如山東又要求在2021年前退出3400萬噸的煉焦煤產能。
需大于供,山東又主動減產,肯定會利好剩下的煤炭行業龍頭。
所以接下來,煤炭行業的相關細分龍頭會有不錯的吃肉機會。
2)鋼鐵
在碳中和的背景下,鋼鐵行業的兼并重組在不斷的加速。
而龍頭企業的議價權,也在快速提升。
今年1-6月,中國鋼材累計出口3738.2萬噸,同比增長30.2%,增速較1-5月上升6.5%。
也就是說,中國鋼材出口量在不斷加大,速度也在加快,并且海外鋼材的價格是在不斷的上升的。
這種情景下,國內鋼材價格的下跌我覺得是比較難的,沒理由比國外的價格還低。
至少鋼材的價格是有很強的支撐。
再加上國家要求進行限產,山東、安徽、甘肅等地均傳出限產信息,已經表示今年產量與2020年相比不得增加。
螺紋鋼、熱軋、冷軋噸鋼盈利,分別上漲264元/噸、213元/噸、303元/噸。
說明鋼材的價格上漲也有基礎。
那么鋼鐵鋼業大家也可以瞅瞅,接下來大概率會有很不錯的表現。
3)AR/VR
AR/VR其實就是把真實的世界虛擬化,把虛擬的世界真實化。
它可以很有效的放大我們的想象空間,體驗更加沉浸,有爽感。
現在它們的銷售已經出現了指數型的增長,我看了下數據,有些供應商說下半年的出貨量在200%的增長。
這是十分值得重視的。
而且這些商品的價格,通過技術的革新、成本的降低,在不斷的提高滲透率。
也就是擁有的人越來越多,并且會繼續用下去。
重要的是這個行業,全球的科技巨頭都在布局,都在做。
國外的微軟、蘋果、谷歌、Facebook,國內的騰訊、阿里、華為、小米,這些巨頭們都很重視。
大佬都這么重視了,我們還能不重視么?
就像新能車一樣,剛開始的時候可能只有一兩家在做這個事情,還無法引起重視。
當幾乎所有的巨頭都開始做的話,大概率這個行業的大方向是沒錯的。
大方向對了,收益自然不會差嘛~
這句話也是我想分享給大家的,燎原的火炬,我已經傳遞出去了。
至于這把火旺不旺,就要看寶寶們平時有沒有認真學習邏輯啦。
上半年,我一直控制在3-4成倉位,說實話挺沒勁的。
下半年,我很期待一個大肉機會,一口吃成大胖子。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“落英財局”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 分享3個確定的大肉板塊!

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    蔣陽兵,資產界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區企業破產與重組專業委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產法研究會理事,深圳市破產管理人協會個人破產委員會秘書長,深圳律師協會破產清算專業委員會委員,深圳律協遺產管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家庫成員。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業破產與重組法律服務。聯系電話:18566691717

  • 劉韜
    劉韜

    劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業投資基金合伙企業(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設投資發展有限公司、鄭東新區富生小額貸款公司等企事業單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產業創新創業發展基金、鄭州市科技發展投資基金、鄭州澤賦北斗產業發展投資基金、河南農投華晶先進制造產業投資基金、河南高創正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯網產業創業投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產處置及訴訟等業務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業務、不良資產處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業領域:企事業單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業務、新三板法律業務、民商事經濟糾紛等。

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